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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 445.00 | 14 640.00 | 805.00 | 15 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 602.00 | 448 329.00 | 319 273.00 | 767 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 532.00 | 297 662.00 | 150 871.00 | 448 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 918 096.00 | | 918 096.00 | 918 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 676.00 | 760 630.00 | 1 509 046.00 | 2 269 676.00 |
BT Marchandises | 120 793.00 | | 120 793.00 | 120 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 760.00 | | 100 760.00 | 100 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 028.00 | | 987 028.00 | 987 028.00 |
BZ Autres créances | 1 047 627.00 | | 1 047 627.00 | 1 047 627.00 |
CF Disponibilités | 75 508.00 | | 75 508.00 | 75 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 547.00 | | 2 376 547.00 | 2 376 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 223.00 | 760 630.00 | 3 885 593.00 | 4 646 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 296 810.00 | 435 200.00 | | 296 810.00 |
DH Report à nouveau | | 8 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 028.00 | -147 381.00 | | -7 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 782.00 | 1 508 810.00 | | 1 501 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 346.00 | 972 721.00 | | 914 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 986.00 | 764 321.00 | | 801 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 687.00 | 323 437.00 | | 396 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 833.00 | 239 114.00 | | 256 833.00 |
EA Autres dettes | 13 959.00 | 18 133.00 | | 13 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 811.00 | 2 317 726.00 | | 2 383 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 593.00 | 3 826 537.00 | | 3 885 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 215.00 | | 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 801 986.00 | | | 801 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 516.00 | | 623 475.00 | 1 718 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 315.00 | 2 269 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 315.00 | 2 134 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 965.00 | | 3 480.00 | 11 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 551.00 | | 619 995.00 | 1 586 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 467.00 | 181 163.00 | | 579 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 424.00 | 5 215.00 | | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 043.00 | 175 948.00 | | 570 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 687.00 | 396 687.00 | | 396 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 987 028.00 | 987 028.00 | | 987 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 000.00 | 80 000.00 | 834 000.00 | 914 000.00 |
VI Groupe et associés | 801 986.00 | 801 986.00 | | 801 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 547.00 | 975 547.00 | | 975 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 486.00 | 2 199 486.00 | | 2 199 486.00 |
VW T.V.A. | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 811.00 | 1 549 811.00 | 834 000.00 | 2 383 811.00 |