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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 507.00 | 79 275.00 | 5 232.00 | 84 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 260.00 | 101 008.00 | 48 252.00 | 149 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 319.00 | 181 119.00 | 162 200.00 | 343 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 734.00 | 67 169.00 | 507 565.00 | 574 734.00 |
BZ Autres créances | 147 043.00 | | 147 043.00 | 147 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 394 973.00 | | 394 973.00 | 394 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 383.00 | 67 169.00 | 1 099 214.00 | 1 166 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 702.00 | 248 288.00 | 1 261 414.00 | 1 509 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 719 747.00 | 687 370.00 | | 719 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 623.00 | 32 377.00 | | 63 623.00 |
DL TOTAL (I) | 794 370.00 | 730 747.00 | | 794 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 684.00 | 17 853.00 | | 26 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 3 604.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 446.00 | 184 542.00 | | 237 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 094.00 | 82 265.00 | | 80 094.00 |
EA Autres dettes | 122 157.00 | 122 858.00 | | 122 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 044.00 | 411 121.00 | | 467 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 414.00 | 1 141 868.00 | | 1 261 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 396.00 | 15 723.00 | | 165 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 561.00 | 15 722.00 | | 164 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 446.00 | 237 446.00 | | 237 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 821.00 | 122 821.00 | | 122 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 093.00 | 80 093.00 | | 80 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 119.00 | 727 119.00 | | 727 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 044.00 | 467 044.00 | | 467 044.00 |