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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572 251.00 | 2 573 656.00 | 998 595.00 | 3 572 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 836.00 | 37 264.00 | 5 572.00 | 42 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 292.00 | 2 610 921.00 | 1 187 371.00 | 3 798 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 486.00 | 9 168.00 | 244 318.00 | 253 486.00 |
BZ Autres créances | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
CF Disponibilités | 208 811.00 | | 208 811.00 | 208 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 528.00 | 9 168.00 | 595 360.00 | 604 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 820.00 | 2 620 089.00 | 1 782 732.00 | 4 402 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 807.00 | 14 648.00 | | 20 807.00 |
DG Autres réserves | 313 374.00 | 196 369.00 | | 313 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 785.00 | 123 163.00 | | -108 785.00 |
DL TOTAL (I) | 923 396.00 | 1 032 180.00 | | 923 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 662.00 | 670 845.00 | | 717 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 144.00 | 31 801.00 | | 46 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 483.00 | 95 356.00 | | 93 483.00 |
EA Autres dettes | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 336.00 | 799 668.00 | | 859 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 732.00 | 1 831 849.00 | | 1 782 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 577.00 | | | 412 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 432.00 | | 306 070.00 | 3 667 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 210.00 | 3 798 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 710.00 | 3 635 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 727.00 | | 306 070.00 | 3 502 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 652.00 | 337 509.00 | 139 237.00 | 2 412 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 652.00 | 337 509.00 | 139 237.00 | 2 412 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 483.00 | 93 483.00 | | 93 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 253 486.00 | 242 485.00 | 11 001.00 | 253 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 662.00 | 270 903.00 | 414 331.00 | 717 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 839.00 | | | 230 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 509.00 | 118 509.00 | | 118 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 612.00 | 371 560.00 | 14 053.00 | 385 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 336.00 | 412 577.00 | 414 331.00 | 859 336.00 |