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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | 3 298.00 | 565.00 | 3 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 688.00 | 34 912.00 | 245 775.00 | 280 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 392.00 | 38 211.00 | 311 181.00 | 349 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 395.00 | 1 431.00 | 175 964.00 | 177 395.00 |
BZ Autres créances | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
CF Disponibilités | 64 211.00 | | 64 211.00 | 64 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 441.00 | 1 431.00 | 311 010.00 | 312 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 833.00 | 39 642.00 | 622 191.00 | 661 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
CU Autres participations | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
DH Report à nouveau | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 306.00 | 61 142.00 | | 18 306.00 |
DL TOTAL (I) | 124 006.00 | 105 700.00 | | 124 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 067.00 | 97 416.00 | | 244 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 274.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 465.00 | 15 348.00 | | 71 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 883.00 | 137 170.00 | | 146 883.00 |
EA Autres dettes | 35 734.00 | 1 645.00 | | 35 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 186.00 | 251 853.00 | | 498 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 191.00 | 357 553.00 | | 622 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 263.00 | 51 338.00 | | 45 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 116.00 | | 319 720.00 | 162 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 110.00 | 21 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 444.00 | 349 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 316.00 | 43 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 017.00 | 284 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 251.00 | | 226 317.00 | 85 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 091.00 | | 93 402.00 | 24 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 372.00 | 12 324.00 | 33 486.00 | 59 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 245.00 | 12 324.00 | 24 358.00 | 50 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
UX Autres créances clients | 175 487.00 | 175 487.00 | | 175 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 263.00 | 27 171.00 | 18 092.00 | 45 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 804.00 | 198 804.00 | | 198 804.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 902.00 | 268 902.00 | | 268 902.00 |
VW T.V.A. | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 186.00 | 480 094.00 | 18 092.00 | 498 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |