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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 199.00 | 122 742.00 | 35 457.00 | 158 199.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 248.00 | 122 742.00 | 35 506.00 | 158 248.00 |
060 Stock marchandises | 103 699.00 | | 103 699.00 | 103 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
072 Créances – Autres | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
084 Disponibilités | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 601.00 | | 169 601.00 | 169 601.00 |
110 Total général Actif | 327 850.00 | 122 742.00 | 205 107.00 | 327 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 595.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 210.00 | | | 361 210.00 |
222 Production stockée | -11 350.00 | | | -11 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
230 Autres produits | 859.00 | | | 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 878.00 | | | 427 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 083.00 | | | 164 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103 065.00 | | | -103 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
242 Autres charges externes. | 170 311.00 | | | 170 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
252 Charges sociales | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 621.00 | | | 398 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 620.00 | | | 158 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |