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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 119.00 | 159 055.00 | 99 064.00 | 258 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 314.00 | | 199 314.00 | 199 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 761.00 | 92 764.00 | 37 997.00 | 130 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 211.00 | 251 819.00 | 417 391.00 | 669 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 745.00 | 11 891.00 | 704 855.00 | 716 745.00 |
BZ Autres créances | 140 950.00 | | 140 950.00 | 140 950.00 |
CF Disponibilités | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 868.00 | 11 891.00 | 1 087 978.00 | 1 099 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 079.00 | 263 710.00 | 1 505 369.00 | 1 769 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 232 600.00 | 137 600.00 | | 232 600.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | 33.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 318.00 | 95 440.00 | | 43 318.00 |
DL TOTAL (I) | 542 591.00 | 499 274.00 | | 542 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 065.00 | 390 776.00 | | 383 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 2 685.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 881.00 | 96 096.00 | | 92 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 550.00 | 322 384.00 | | 308 550.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 903.00 | 136 367.00 | | 97 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 778.00 | 948 308.00 | | 962 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 369.00 | 1 447 581.00 | | 1 505 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 507.00 | 558 266.00 | | 590 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 230.00 | | 217 969.00 | 452 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 669 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 130 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 119.00 | | 199 314.00 | 258 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 315.00 | | 15 434.00 | 116 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 796.00 | | 3 221.00 | 77 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 919.00 | 79 544.00 | 643.00 | 172 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 422.00 | 63 633.00 | | 95 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 497.00 | 15 911.00 | 643.00 | 77 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 975.00 | 81 975.00 | | 81 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
UX Autres créances clients | 702 477.00 | 702 477.00 | | 702 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 710.00 | 59 439.00 | 272 271.00 | 351 710.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 173.00 | 909 156.00 | 81 017.00 | 990 173.00 |
VW T.V.A. | 167 272.00 | 167 272.00 | | 167 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 778.00 | 590 507.00 | 352 271.00 | 962 778.00 |