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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 125.00 | | 496 125.00 | 496 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 741.00 | 56 714.00 | 65 028.00 | 121 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 579.00 | 84 072.00 | 570 507.00 | 654 579.00 |
BT Marchandises | 123 101.00 | 19 037.00 | 104 063.00 | 123 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 387 038.00 | | 387 038.00 | 387 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 833.00 | 19 037.00 | 509 796.00 | 528 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 412.00 | 103 109.00 | 1 080 303.00 | 1 183 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 716 049.00 | 707 430.00 | | 716 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 055.00 | 8 619.00 | | 22 055.00 |
DL TOTAL (I) | 744 704.00 | 722 649.00 | | 744 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 261.00 | 59 161.00 | | 35 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 334.00 | 40 334.00 | | 50 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 979.00 | 102 979.00 | | 70 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 024.00 | 133 832.00 | | 179 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 599.00 | 336 306.00 | | 335 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 303.00 | 1 058 956.00 | | 1 080 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 258.00 | 329.00 | 747 587.00 | 747 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 258.00 | 329.00 | 747 587.00 | 747 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 128.00 | |
GE Autres charges | | | 88 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 2 566.00 | | 4 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 933.00 | 643 697.00 | | 778 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 878.00 | 635 078.00 | | 756 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 055.00 | 8 619.00 | | 22 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 667.00 | 14 560.00 | 38 154.00 | 107 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 232.00 | 14 560.00 | 1 719.00 | 71 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 820.00 | 6 128.00 | 17 911.00 | 30 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 820.00 | 6 128.00 | 17 911.00 | 30 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 820.00 | 6 128.00 | 17 911.00 | 30 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 024.00 | 179 024.00 | | 179 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 261.00 | 9 949.00 | 25 312.00 | 35 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 725.00 | 18 370.00 | 9 354.00 | 27 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 599.00 | 310 287.00 | 25 312.00 | 335 599.00 |