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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 622.00 | 164 622.00 | | 164 622.00 |
AH Fonds commercial | 2 024 514.00 | | 2 024 514.00 | 2 024 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 481.00 | 1 007 583.00 | 282 899.00 | 1 290 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 618.00 | 1 172 205.00 | 2 307 413.00 | 3 479 618.00 |
BT Marchandises | 204 092.00 | | 204 092.00 | 204 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 706 342.00 | 239 148.00 | 6 467 194.00 | 6 706 342.00 |
BZ Autres créances | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 457 813.00 | | 3 457 813.00 | 3 457 813.00 |
CF Disponibilités | 888 764.00 | | 888 764.00 | 888 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146 719.00 | | 8 146 719.00 | 8 146 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 424 910.00 | 239 148.00 | 19 185 762.00 | 19 424 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 904 528.00 | 1 411 353.00 | 21 493 175.00 | 22 904 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 410 800.00 | 4 410 800.00 | | 4 410 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 991.00 | 142 991.00 | | 142 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 908.00 | 301 823.00 | | 328 908.00 |
DG Autres réserves | 555 602.00 | 40 988.00 | | 555 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 971.00 | 541 698.00 | | 464 971.00 |
DL TOTAL (I) | 5 903 272.00 | 5 438 300.00 | | 5 903 272.00 |
DP Provisions pour risques | 65 388.00 | 97 253.00 | | 65 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 388.00 | 97 253.00 | | 65 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 968 512.00 | 12 377 646.00 | | 5 968 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 803.00 | 249 794.00 | | 208 803.00 |
EA Autres dettes | | 2 844.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 340 319.00 | 6 095 198.00 | | 9 340 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 524 516.00 | 18 725 656.00 | | 15 524 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 493 175.00 | 24 261 209.00 | | 21 493 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 985 764.00 | 636 618.00 | 24 622 382.00 | 23 985 764.00 |
FG Production vendue services | 13 090 098.00 | 1 718 041.00 | 14 808 139.00 | 13 090 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 075 862.00 | 2 354 660.00 | 39 430 522.00 | 37 075 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 560 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 062 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 370 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 181.00 | |
GE Autres charges | | | 18 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 915 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 144.00 | 213 875.00 | | 182 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 676 299.00 | 32 901 089.00 | | 39 676 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 211 328.00 | 32 359 391.00 | | 39 211 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 971.00 | 541 698.00 | | 464 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 955.00 | | 135 663.00 | 3 343 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 479 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 136.00 | | | 2 189 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 819.00 | | 135 663.00 | 1 154 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 274.00 | 159 931.00 | | 1 012 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 622.00 | | | 164 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 652.00 | 159 931.00 | | 847 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 968 512.00 | 5 968 512.00 | | 5 968 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 803.00 | 208 803.00 | | 208 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 340 319.00 | 9 340 319.00 | | 9 340 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 185 335.00 | 18 185 335.00 | | 10 185 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146 719.00 | 8 146 719.00 | | 8 146 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 332 054.00 | 18 332 054.00 | | 18 332 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 517 634.00 | 15 517 634.00 | | 15 517 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |