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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 115.00 | 20 428.00 | 8 687.00 | 29 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 415.00 | 20 428.00 | 8 987.00 | 29 415.00 |
BP En cours de production de services | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 641.00 | 24 190.00 | 2 531 451.00 | 2 555 641.00 |
BZ Autres créances | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
CF Disponibilités | 133 468.00 | | 133 468.00 | 133 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 535.00 | 24 190.00 | 2 833 345.00 | 2 857 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 950.00 | 44 618.00 | 2 842 332.00 | 2 886 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 434.00 | | | 176 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 808.00 | | | 154 808.00 |
DL TOTAL (I) | 375 242.00 | | | 375 242.00 |
DP Provisions pour risques | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 948.00 | | | 411 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 362.00 | | | 555 362.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 237 181.00 | | | 1 237 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 984.00 | | | 2 447 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 332.00 | | | 2 842 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 395.00 | | | 2 413 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
FG Production vendue services | 4 449 198.00 | 371 319.00 | 4 820 517.00 | 4 449 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 458.00 | 371 319.00 | 4 853 777.00 | 4 482 458.00 |
FM Production stockée | | | 5 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 534.00 | | | 4 897 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 727.00 | | | 4 742 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 808.00 | | | 154 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 107.00 | | 1 094.00 | 33 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 29 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 29 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 620.00 | | 1 094.00 | 32 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 280.00 | 2 746.00 | 4 599.00 | 22 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 280.00 | 2 746.00 | 4 599.00 | 22 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 907.00 | 1 200.00 | | 17 907.00 |
6T Sur comptes clients | 49 126.00 | | 24 936.00 | 49 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 126.00 | | 24 936.00 | 49 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 033.00 | 1 200.00 | 24 936.00 | 67 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 24 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 948.00 | 411 948.00 | | 411 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 237 181.00 | 1 237 181.00 | | 1 237 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 451.00 | 2 531 451.00 | | 2 531 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
VB T. V. A. | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 855.00 | 2 653 365.00 | 24 490.00 | 2 677 855.00 |
VW T.V.A. | 413 128.00 | 413 128.00 | | 413 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 395.00 | 2 413 395.00 | | 2 413 395.00 |