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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 849.00 | 696.00 | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 043.00 | 7 405.00 | 637.00 | 8 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 090.00 | 23 898.00 | 32 192.00 | 56 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 212.00 | 32 152.00 | 35 060.00 | 67 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
BN En cours de production de biens | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 657.00 | | 140 657.00 | 140 657.00 |
BZ Autres créances | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 392 953.00 | | 392 953.00 | 392 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 610.00 | | 636 610.00 | 636 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 822.00 | 32 152.00 | 671 670.00 | 703 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 399.00 | 54 039.00 | | 129 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 127.00 | 146 790.00 | | 206 127.00 |
DL TOTAL (I) | 343 776.00 | 209 078.00 | | 343 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 711.00 | 70 175.00 | | 90 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 240.00 | 2 350.00 | | 11 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 916.00 | 40 800.00 | | 58 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 670.00 | 52 766.00 | | 94 670.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 6 908.00 | | 1 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 894.00 | 172 999.00 | | 327 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 670.00 | 382 077.00 | | 671 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 891.00 | 102 824.00 | | 258 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 071.00 | | 1 094 071.00 | 1 094 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 071.00 | | 1 094 071.00 | 1 094 071.00 |
FM Production stockée | | | 4 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 594.00 | 8 818.00 | | 4 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 900.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 2 900.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 235.00 | 727 511.00 | | 1 107 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 108.00 | 580 721.00 | | 901 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 127.00 | 146 790.00 | | 206 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 728.00 | 10 830.00 | | 7 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 046.00 | | 33 163.00 | 36 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 67 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 64 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 967.00 | | 33 163.00 | 32 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 436.00 | 5 713.00 | 1 997.00 | 28 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 309.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 896.00 | 5 404.00 | 1 997.00 | 27 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 140 657.00 | 140 657.00 | | 140 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 791.00 | 150 791.00 | | 150 791.00 |