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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 400 000.00 | 800 000.00 | 1 600 000.00 | 2 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 986.00 | | 85 986.00 | 85 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 885.00 | | 86 885.00 | 86 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 885.00 | 800 000.00 | 1 686 885.00 | 2 486 885.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | 800 000.00 | 1 600 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 243.00 | 719 452.00 | | 732 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 600.00 | 12 791.00 | | -732 600.00 |
DL TOTAL (I) | 40 343.00 | 772 943.00 | | 40 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 936.00 | 517 270.00 | | 238 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 753.00 | 1 122 418.00 | | 1 087 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 064.00 | 90 830.00 | | 239 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 216.00 | 93 515.00 | | 80 216.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 542.00 | 1 824 033.00 | | 1 646 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 885.00 | 2 596 976.00 | | 1 686 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 355.00 | 1 484 962.00 | | 1 594 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 229.00 | 16 354.00 | | 15 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 882.00 | | 471 882.00 | 471 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 882.00 | | 471 882.00 | 471 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | 28.00 | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 28.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | -28.00 | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 010.00 | -41 900.00 | | -13 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 451.00 | 431 991.00 | | 574 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 051.00 | 419 200.00 | | 1 307 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 600.00 | 12 791.00 | | -732 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 292.00 | | | 2 428 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 292.00 | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 292.00 | 2 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428 292.00 | | | 2 428 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 800 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842 459.00 | 842 459.00 | | 842 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 064.00 | 239 064.00 | | 239 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
VC Groupe et associés | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 707.00 | 171 520.00 | 52 187.00 | 223 707.00 |
VI Groupe et associés | 245 294.00 | 245 294.00 | | 245 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 208.00 | | | 277 208.00 |
VP Divers | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |
VW T.V.A. | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 542.00 | 1 594 355.00 | 52 187.00 | 1 646 542.00 |