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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 618.00 | 86 108.00 | 11 510.00 | 97 618.00 |
040 Immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 489.00 | 86 998.00 | 63 491.00 | 150 489.00 |
060 Stock marchandises | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
072 Créances – Autres | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
084 Disponibilités | 86 847.00 | | 86 847.00 | 86 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 894.00 | | 108 894.00 | 108 894.00 |
110 Total général Actif | 259 383.00 | 86 998.00 | 172 385.00 | 259 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 458.00 | | | 239 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 120.00 | | | 264 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
242 Autres charges externes. | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 238.00 | | | 108 238.00 |
252 Charges sociales | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 628.00 | | | 235 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 489.00 | | | 150 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |