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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 710 559.00 | 314 000.00 | 396 559.00 | 710 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CF Disponibilités | 456 713.00 | | 456 713.00 | 456 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 106.00 | | 547 106.00 | 547 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 665.00 | 314 000.00 | 943 665.00 | 1 257 665.00 |
CU Autres participations | 710 559.00 | 314 000.00 | 396 559.00 | 710 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 619.00 | 2 395.00 | | 8 619.00 |
DH Report à nouveau | 278 655.00 | 160 391.00 | | 278 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 611.00 | 124 488.00 | | 110 611.00 |
DL TOTAL (I) | 847 885.00 | 737 274.00 | | 847 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 917.00 | 148 994.00 | | 79 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 779.00 | 28 239.00 | | 11 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 780.00 | 177 233.00 | | 95 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 665.00 | 914 507.00 | | 943 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 929.00 | 35 214.00 | | 39 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 271.00 | 209 724.00 | | 217 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 660.00 | 85 236.00 | | 106 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 611.00 | 124 488.00 | | 110 611.00 |