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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 478.00 | 104 386.00 | 93 092.00 | 197 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 018.00 | 104 386.00 | 102 632.00 | 207 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 608.00 | 5 591.00 | 588 018.00 | 593 608.00 |
BZ Autres créances | 1 713 858.00 | 255.00 | 1 713 603.00 | 1 713 858.00 |
CF Disponibilités | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 305.00 | 5 846.00 | 2 322 459.00 | 2 328 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 323.00 | 110 232.00 | 2 425 091.00 | 2 535 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 498 798.00 | | | 498 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 999.00 | | | 121 999.00 |
DL TOTAL (I) | 730 797.00 | | | 730 797.00 |
DP Provisions pour risques | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 142.00 | | | 177 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 009.00 | | | 1 399 009.00 |
EA Autres dettes | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 895.00 | | | 1 643 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 091.00 | | | 2 425 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 895.00 | | | 1 643 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 017 392.00 | | 7 017 392.00 | 7 017 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 017 392.00 | | 7 017 392.00 | 7 017 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 130 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 852 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 342.00 | | | 110 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 414.00 | | | -29 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 142 003.00 | | | 7 142 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 005.00 | | | 7 020 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 999.00 | | | 121 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 565.00 | | 10 454.00 | 196 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 307.00 | | 10 172.00 | 187 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 258.00 | | 282.00 | 9 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 024.00 | 21 362.00 | | 83 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 024.00 | 21 362.00 | | 83 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 080.00 | 29 319.00 | | 21 080.00 |
6T Sur comptes clients | 5 610.00 | 1 270.00 | 1 289.00 | 5 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 610.00 | 1 525.00 | 1 289.00 | 5 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 690.00 | 30 844.00 | 1 289.00 | 26 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | 1 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 142.00 | 177 142.00 | | 177 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 777.00 | 642 777.00 | | 642 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 895.00 | 373 895.00 | | 373 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 573 186.00 | 573 186.00 | | 573 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VB T. V. A. | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 582 393.00 | 1 582 393.00 | | 1 582 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VI Groupe et associés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 748.00 | 98 748.00 | | 98 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 515.00 | 2 322 975.00 | 9 540.00 | 2 332 515.00 |
VW T.V.A. | 318 024.00 | 318 024.00 | | 318 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 890.00 | 1 638 890.00 | | 1 638 890.00 |