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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | 1 250 000.00 | 3 750 000.00 | 5 000 000.00 |
BZ Autres créances | 6 275 609.00 | | 6 275 609.00 | 6 275 609.00 |
CF Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 277 136.00 | | 6 277 136.00 | 6 277 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 277 136.00 | 1 250 000.00 | 10 027 136.00 | 11 277 136.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | 1 250 000.00 | 3 750 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -795 253.00 | | | -795 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 055.00 | | | 761 055.00 |
DL TOTAL (I) | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 947 288.00 | | | 9 947 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 951 335.00 | | | 9 951 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 027 136.00 | | | 10 027 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 951 335.00 | | | 9 951 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785 253.00 | | | 785 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 253.00 | | | 785 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785 253.00 | | | 785 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 253.00 | | | 785 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 055.00 | | | 761 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VC Groupe et associés | 6 275 609.00 | | | 6 275 609.00 |
VI Groupe et associés | 9 947 285.00 | 9 947 288.00 | | 9 947 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 275 609.00 | 6 275 609.00 | | 6 275 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 951 335.00 | 9 951 335.00 | | 9 951 335.00 |