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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 451.00 | 9 419.00 | 6 032.00 | 15 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 197.00 | 71 168.00 | 47 029.00 | 118 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 397.00 | 106 455.00 | 26 942.00 | 133 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 165.00 | 187 041.00 | 87 124.00 | 274 165.00 |
BT Marchandises | 321 233.00 | | 321 233.00 | 321 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 383.00 | | 59 383.00 | 59 383.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CF Disponibilités | 71 043.00 | | 71 043.00 | 71 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 867.00 | | 456 867.00 | 456 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 033.00 | 187 041.00 | 543 991.00 | 731 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
DH Report à nouveau | -26 861.00 | -9 936.00 | | -26 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 195.00 | -16 925.00 | | 5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 228 841.00 | 223 647.00 | | 228 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 602.00 | 145 550.00 | | 151 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 827.00 | 30 492.00 | | 47 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 241.00 | 61 762.00 | | 78 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 910.00 | 33 666.00 | | 35 910.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 59 376.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 150.00 | 370 846.00 | | 315 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 991.00 | 594 493.00 | | 543 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 732.00 | 235 899.00 | | 153 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 329.00 | | 9 836.00 | 264 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 486.00 | | 6 965.00 | 8 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 723.00 | | 2 871.00 | 248 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 118.00 | 24 924.00 | | 162 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 486.00 | 933.00 | | 8 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 631.00 | 23 991.00 | | 153 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 602.00 | 38 011.00 | 113 590.00 | 151 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 711.00 | 64 591.00 | 7 120.00 | 71 711.00 |
VW T.V.A. | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 322.00 | 153 732.00 | 113 590.00 | 267 322.00 |