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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 695.00 | 31 656.00 | 35 039.00 | 66 695.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 695.00 | 31 656.00 | 38 039.00 | 69 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
072 Créances – Autres | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
084 Disponibilités | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 849.00 | | 108 849.00 | 108 849.00 |
110 Total général Actif | 178 544.00 | 31 656.00 | 146 888.00 | 178 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 678.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 112 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 437.00 | 248 136.00 | | 329 437.00 |
222 Production stockée | 480.00 | -480.00 | | 480.00 |
230 Autres produits | 293.00 | 2 572.00 | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 210.00 | 250 228.00 | | 330 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 976.00 | 20 988.00 | | 45 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 912.00 | -6 767.00 | | -1 912.00 |
242 Autres charges externes. | 156 276.00 | 84 893.00 | | 156 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 535.00 | 7 064.00 | | 4 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 119.00 | 69 778.00 | | 90 119.00 |
252 Charges sociales | 35 097.00 | 30 935.00 | | 35 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 332.00 | 9 345.00 | | 8 332.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 224.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 463.00 | 216 459.00 | | 338 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 252.00 | 33 769.00 | | -8 252.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 593.00 | 220.00 | | 593.00 |
294 Charges financières | 2 211.00 | 2 330.00 | | 2 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 936.00 | 31 663.00 | | -9 936.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |