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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 415.00 | 16 640.00 | 2 775.00 | 19 415.00 |
AN Terrains | 2 102.00 | 1 414.00 | 687.00 | 2 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 041.00 | 66 386.00 | 32 654.00 | 99 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 816.00 | 224 013.00 | 126 802.00 | 350 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 376.00 | 308 455.00 | 180 920.00 | 489 376.00 |
BT Marchandises | 762 193.00 | | 762 193.00 | 762 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
BZ Autres créances | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
CF Disponibilités | 108 673.00 | | 108 673.00 | 108 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 163.00 | | 1 068 163.00 | 1 068 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 539.00 | 308 455.00 | 1 249 084.00 | 1 557 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 261 908.00 | | | 261 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 540 655.00 | | | 540 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 681.00 | | | 299 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 079.00 | | | 220 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 957.00 | | | 104 957.00 |
EA Autres dettes | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 428.00 | | | 708 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 084.00 | | | 1 249 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 151.00 | | | 473 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 311.00 | | 30 125.00 | 459 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 489 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 836.00 | | 30 125.00 | 421 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 244.00 | 57 211.00 | | 251 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 112.00 | 1 528.00 | | 15 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 132.00 | 55 683.00 | | 236 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 079.00 | 220 079.00 | | 220 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 957.00 | 104 957.00 | | 104 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 429.00 | 78 429.00 | | 78 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 787.00 | 64 447.00 | 222 340.00 | 298 787.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 717.00 | | | 129 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 994.00 | 194 994.00 | 18 000.00 | 212 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 492.00 | 473 152.00 | 222 340.00 | 707 492.00 |