| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
AH Fonds commercial | 373 825.00 | | 373 825.00 | 373 825.00 |
AP Constructions | 9 998.00 | 8 428.00 | 1 570.00 | 9 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 397.00 | 187 722.00 | 171 675.00 | 359 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 899.00 | 91 769.00 | 84 130.00 | 175 899.00 |
BF Prêts | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 207.00 | 350 805.00 | 670 402.00 | 1 021 207.00 |
BP En cours de production de services | 64 097.00 | | 64 097.00 | 64 097.00 |
BT Marchandises | 8 635 415.00 | 193 002.00 | 8 442 413.00 | 8 635 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 333.00 | 5 322.00 | 887 011.00 | 892 333.00 |
BZ Autres créances | 1 645 396.00 | | 1 645 396.00 | 1 645 396.00 |
CF Disponibilités | 448 505.00 | | 448 505.00 | 448 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 694 725.00 | 198 324.00 | 11 496 401.00 | 11 694 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 715 932.00 | 549 129.00 | 12 166 803.00 | 12 715 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
CU Autres participations | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 470.00 | 500 000.00 | | 515 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 451 847.00 | 1 275 353.00 | | 1 451 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 696.00 | 391 964.00 | | 385 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 013.00 | 2 217 317.00 | | 2 403 013.00 |
DP Provisions pour risques | 95 843.00 | 95 683.00 | | 95 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 843.00 | 95 683.00 | | 95 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 899 052.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 576.00 | 1 015 654.00 | | 1 021 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 466.00 | 50 145.00 | | 61 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322 393.00 | 4 261 424.00 | | 5 322 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 241.00 | 638 395.00 | | 596 241.00 |
EA Autres dettes | 1 578 522.00 | 60 332.00 | | 1 578 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 748.00 | 58 493.00 | | 87 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 667 947.00 | 7 983 495.00 | | 9 667 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 166 803.00 | 10 296 494.00 | | 12 166 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 606 481.00 | 7 983 494.00 | | 9 606 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 882 379.00 | | 26 882 379.00 | 26 882 379.00 |
FD Production vendue biens | -87 585.00 | | -87 585.00 | -87 585.00 |
FG Production vendue services | 1 905 442.00 | | 1 905 442.00 | 1 905 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 700 236.00 | | 28 700 236.00 | 28 700 236.00 |
FM Production stockée | | | 35 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 176 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 779 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 246 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 632 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 283.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 9 283.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 311.00 | 5 724.00 | | 6 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 311.00 | 6 168.00 | | 6 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 811.00 | 3 115.00 | | -5 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 546.00 | 141 726.00 | | 126 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 179 972.00 | 33 293 866.00 | | 29 179 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 794 276.00 | 32 901 902.00 | | 28 794 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 696.00 | 391 964.00 | | 385 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 038.00 | | 46 070.00 | 978 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 1 021 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 545 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 712.00 | | | 436 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 124.00 | | 46 070.00 | 502 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 067.00 | 60 638.00 | 2 900.00 | 293 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 180.00 | 60 638.00 | 2 900.00 | 230 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 683.00 | 160.00 | | 95 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 293.00 | 65 239.00 | 175 530.00 | 303 293.00 |
6T Sur comptes clients | 5 271.00 | 523.00 | 472.00 | 5 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 564.00 | 65 762.00 | 176 002.00 | 308 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 247.00 | 65 922.00 | 176 002.00 | 404 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 922.00 | 176 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322 393.00 | 5 322 393.00 | | 5 322 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 379.00 | 205 379.00 | | 205 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578 522.00 | 1 578 522.00 | | 1 578 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 748.00 | 87 748.00 | | 87 748.00 |
UP Prêts | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 886 714.00 | 886 714.00 | | 886 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VB T. V. A. | 522 929.00 | 522 929.00 | | 522 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 326.00 | 1 019 326.00 | | 1 019 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 704.00 | 133 704.00 | | 133 704.00 |
VP Divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 687.00 | 986 687.00 | | 986 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 308.00 | 2 582 305.00 | | 2 582 308.00 |
VW T.V.A. | 152 098.00 | 152 098.00 | | 152 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 606 481.00 | 9 606 481.00 | | 9 606 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |