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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 360.00 | 36 062.00 | 21 298.00 | 57 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 450.00 | 36 062.00 | 142 388.00 | 178 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 054.00 | | 214 054.00 | 214 054.00 |
BZ Autres créances | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CF Disponibilités | 165 059.00 | | 165 059.00 | 165 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 910.00 | | 405 910.00 | 405 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 360.00 | 36 062.00 | 548 298.00 | 584 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DG Autres réserves | 486 626.00 | 459 006.00 | | 486 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642.00 | 27 619.00 | | 2 642.00 |
DL TOTAL (I) | 495 430.00 | 492 788.00 | | 495 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 17 927.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 4 468.00 | | 2 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 057.00 | 50 174.00 | | 50 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 868.00 | 72 569.00 | | 52 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 298.00 | 565 357.00 | | 548 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 868.00 | 72 569.00 | | 52 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 125.00 | | | 182 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 178 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 675.00 | 57 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 451.00 | 7 286.00 | 3 675.00 | 32 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 451.00 | 7 286.00 | 3 675.00 | 32 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
UX Autres créances clients | 214 054.00 | 214 054.00 | | 214 054.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 439.00 | 232 349.00 | 30 090.00 | 262 439.00 |
VW T.V.A. | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |