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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378.00 | 7.00 | 1 370.00 | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 668.00 | 6 653.00 | 24 014.00 | 30 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 047.00 | 6 661.00 | 25 385.00 | 32 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 319.00 | 5 317.00 | 14 002.00 | 19 319.00 |
BZ Autres créances | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 127.00 | 5 317.00 | 23 810.00 | 29 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 174.00 | 11 978.00 | 49 195.00 | 61 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 947.00 | 6 150.00 | | 14 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307.00 | 8 797.00 | | -307.00 |
DL TOTAL (I) | 25 640.00 | 25 947.00 | | 25 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 943.00 | 1 241.00 | | 10 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 1 545.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 4 795.00 | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 501.00 | 8 204.00 | | 8 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 555.00 | 15 787.00 | | 23 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 195.00 | 41 735.00 | | 49 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 076.00 | 15 787.00 | | 15 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 291.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 375.00 | | 129 375.00 | 129 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 375.00 | | 129 375.00 | 129 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577.00 | | | 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 378.00 | 8 787.00 | | 9 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 1 552.00 | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 352.00 | 147 894.00 | | 138 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 660.00 | 139 097.00 | | 138 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307.00 | 8 797.00 | | -307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 879.00 | | 23 498.00 | 27 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 330.00 | 32 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 330.00 | 32 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 879.00 | | 23 498.00 | 27 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 099.00 | 7 431.00 | 14 868.00 | 14 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 099.00 | 7 431.00 | 14 868.00 | 14 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 19 320.00 | 12 940.00 | 6 380.00 | 19 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 737.00 | 3 822.00 | 6 915.00 | 10 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 393.00 | 15 013.00 | 6 380.00 | 21 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 555.00 | 15 076.00 | 8 479.00 | 23 555.00 |