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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 990.00 | 12 469.00 | 27 521.00 | 39 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390 800.00 | 4 917.00 | 385 883.00 | 390 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 640.00 | 17 386.00 | 633 254.00 | 650 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BZ Autres créances | 127 033.00 | | 127 033.00 | 127 033.00 |
CF Disponibilités | 988 274.00 | | 988 274.00 | 988 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 046.00 | | 1 134 046.00 | 1 134 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 686.00 | 17 386.00 | 1 767 300.00 | 1 784 686.00 |
CU Autres participations | 219 850.00 | | 219 850.00 | 219 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 39 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 361 227.00 | 113 724.00 | | 361 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 555.00 | 408 504.00 | | 289 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 783.00 | 1 561 227.00 | | 1 750 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 1 117.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 1 740.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 474.00 | 19 933.00 | | 14 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 517.00 | 22 790.00 | | 16 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 300.00 | 1 584 018.00 | | 1 767 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 616.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 5 249.00 | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 615.00 | 507 491.00 | | 392 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 060.00 | 98 987.00 | | 103 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 555.00 | 408 504.00 | | 289 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 840.00 | 390 800.00 | | 259 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610 650.00 | | | 610 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 640.00 | | | 650 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 850.00 | 390 800.00 | | 219 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472.00 | 9 998.00 | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472.00 | 9 998.00 | | 2 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 917.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UX Autres créances clients | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |