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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 280.00 | 3 855.00 | 7 425.00 | 11 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 931.00 | 55 166.00 | 126 765.00 | 181 931.00 |
040 Immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 075.00 | 59 021.00 | 139 054.00 | 198 075.00 |
060 Stock marchandises | 79 061.00 | | 79 061.00 | 79 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 341.00 | 7 722.00 | 195 618.00 | 203 341.00 |
072 Créances – Autres | 190 446.00 | | 190 446.00 | 190 446.00 |
084 Disponibilités | 198 338.00 | | 198 338.00 | 198 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 674 091.00 | 7 722.00 | 666 368.00 | 674 091.00 |
110 Total général Actif | 872 165.00 | 66 743.00 | 805 422.00 | 872 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 419 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 478 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 711.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 892.00 | | | 114 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 615.00 | | | 121 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 786.00 | | | 75 786.00 |