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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 59.00 | 449.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 753.00 | 6 473.00 | 95 279.00 | 101 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 475.00 | 6 533.00 | 1 215 943.00 | 1 222 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BZ Autres créances | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 335.00 | | 129 335.00 | 129 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 383.00 | | 135 383.00 | 135 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 859.00 | 6 533.00 | 1 351 326.00 | 1 357 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 361 732.00 | 222 142.00 | | 361 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 503.00 | 139 590.00 | | -21 503.00 |
DL TOTAL (I) | 349 029.00 | 370 532.00 | | 349 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 804.00 | | | 931 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 608.00 | 22 358.00 | | 11 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 976.00 | 2 878.00 | | 25 976.00 |
EA Autres dettes | 15 708.00 | 25 299.00 | | 15 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 297.00 | 50 535.00 | | 1 002 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 326.00 | 421 067.00 | | 1 351 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
FG Production vendue services | 312 320.00 | | 312 320.00 | 312 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 066.00 | | 327 066.00 | 327 066.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 533.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | 138.00 | | 2 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 143 880.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948.00 | 116 120.00 | | -2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 114.00 | 465 680.00 | | 327 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 617.00 | 326 090.00 | | 348 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 503.00 | 139 590.00 | | -21 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 409.00 | | | 1 409.00 |