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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 908.00 | 527.00 | 1 435.00 |
040 Immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 794.00 | 908.00 | 19 885.00 | 20 794.00 |
060 Stock marchandises | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
072 Créances – Autres | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
084 Disponibilités | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 838.00 | | 115 838.00 | 115 838.00 |
110 Total général Actif | 136 631.00 | 908.00 | 135 723.00 | 136 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 972.00 | | | 220 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
242 Autres charges externes. | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 43.00 | | | 43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
252 Charges sociales | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101.00 | | | 101.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 490.00 | | | 212 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 538.00 | | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 739.00 | | | 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 137.00 | | | 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |