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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 186.00 | 4 970.00 | 1 216.00 | 6 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 604.00 | 4 970.00 | 3 633.00 | 8 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 927.00 | | 915 927.00 | 915 927.00 |
BZ Autres créances | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
CF Disponibilités | 183 441.00 | | 183 441.00 | 183 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 591.00 | | 1 183 591.00 | 1 183 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 195.00 | 4 970.00 | 1 187 224.00 | 1 192 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -123 291.00 | 84 190.00 | | -123 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 308.00 | -207 481.00 | | 63 308.00 |
DL TOTAL (I) | -51 733.00 | -115 041.00 | | -51 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 558.00 | 53 981.00 | | 28 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 377.00 | 370.00 | | 61 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 729.00 | 527 570.00 | | 824 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 020.00 | 164 995.00 | | 267 020.00 |
EA Autres dettes | 57 273.00 | 8 209.00 | | 57 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 957.00 | 755 124.00 | | 1 238 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 224.00 | 640 084.00 | | 1 187 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 957.00 | 728 330.00 | | 1 238 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 043.00 | | 2 467.00 | 8 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906.00 | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 8 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828.00 | | 1 358.00 | 4 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 1 109.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828.00 | 142.00 | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 828.00 | 142.00 | | 4 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 729.00 | 824 729.00 | | 824 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 915 927.00 | 915 927.00 | | 915 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VI Groupe et associés | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 497.00 | 1 002 497.00 | | 1 002 497.00 |
VW T.V.A. | 207 810.00 | 207 810.00 | | 207 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 957.00 | 1 238 957.00 | | 1 238 957.00 |