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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 967.00 | 238 051.00 | 9 916.00 | 247 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 120.00 | 4 731.00 | 6 389.00 | 11 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 172.00 | 23 183.00 | 42 989.00 | 66 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 258.00 | 265 964.00 | 61 294.00 | 327 258.00 |
BT Marchandises | 349 539.00 | | 349 539.00 | 349 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 442.00 | 34 561.00 | 396 882.00 | 431 442.00 |
BZ Autres créances | 993 152.00 | | 993 152.00 | 993 152.00 |
CF Disponibilités | 214 868.00 | | 214 868.00 | 214 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 378.00 | 34 561.00 | 1 958 817.00 | 1 993 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 636.00 | 300 525.00 | 2 020 111.00 | 2 320 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 456.00 | 104 928.00 | | 105 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 301.00 | 98 396.00 | | 111 301.00 |
DG Autres réserves | 517 697.00 | 487 584.00 | | 517 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 122.00 | 86 035.00 | | 32 122.00 |
DL TOTAL (I) | 766 575.00 | 776 944.00 | | 766 575.00 |
DP Provisions pour risques | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 187.00 | 45 449.00 | | 52 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 003.00 | 45 449.00 | | 64 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 255.00 | 142 255.00 | | 149 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 606.00 | 46 542.00 | | 111 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 069.00 | 481 239.00 | | 522 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 196.00 | 213 648.00 | | 333 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 855.00 | 18 031.00 | | 9 855.00 |
EA Autres dettes | 63 552.00 | 29 862.00 | | 63 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 533.00 | 931 577.00 | | 1 189 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 111.00 | 1 753 970.00 | | 2 020 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 626.00 | 780 451.00 | | 960 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 255.00 | | | 149 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 170.00 | | 6 088.00 | 321 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 867.00 | | 4 100.00 | 243 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 304.00 | | 1 988.00 | 75 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 977.00 | 12 988.00 | | 252 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 481.00 | 8 569.00 | | 229 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 495.00 | 4 418.00 | | 23 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 449.00 | 18 554.00 | | 45 449.00 |
6T Sur comptes clients | 26 313.00 | 8 248.00 | | 26 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 313.00 | 8 248.00 | | 26 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 762.00 | 26 802.00 | | 71 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 255.00 | 31 954.00 | 117 301.00 | 149 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 069.00 | 522 069.00 | | 522 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 753.00 | 99 753.00 | | 99 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
UX Autres créances clients | 389 969.00 | 389 969.00 | | 389 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VB T. V. A. | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 805.00 | 962 805.00 | | 962 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VW T.V.A. | 129 404.00 | 129 404.00 | | 129 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 926.00 | 960 626.00 | 117 301.00 | 1 077 926.00 |