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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
BZ Autres créances | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 664.00 | 146 664.00 | | 146 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 371.00 | 219 098.00 | | 60 371.00 |
DH Report à nouveau | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 888.00 | -158 727.00 | | -380 888.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 322.00 | | |
DL TOTAL (I) | -172 225.00 | 216 985.00 | | -172 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 641.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 641.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 546.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 171.00 | 144 531.00 | | 39 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 938.00 | 119 862.00 | | 3 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 426.00 | | |
EA Autres dettes | 181 812.00 | 517 330.00 | | 181 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 051.00 | 809 696.00 | | 225 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 826.00 | 1 032 322.00 | | 52 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 601.00 | | 1 003 601.00 | 1 003 601.00 |
FG Production vendue services | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 244.00 | | 1 019 244.00 | 1 019 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 319.00 | 128.00 | | 9 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 319.00 | 128.00 | | 468 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 882.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 807.00 | | | 762 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997.00 | 6 089.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 804.00 | 7 971.00 | | 763 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 485.00 | -7 843.00 | | -295 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 362.00 | | | -4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 250.00 | 2 472 190.00 | | 1 515 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 138.00 | 2 630 917.00 | | 1 896 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 888.00 | -158 727.00 | | -380 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 283.00 | | 5 615.00 | 1 240 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 114.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245 898.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 352 916.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871 869.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 916.00 | | | 352 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 254.00 | | 5 615.00 | 866 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 058.00 | 27 637.00 | 480 694.00 | 453 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 281.00 | 3 324.00 | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 015.00 | 27 356.00 | 477 370.00 | 450 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 628.00 | 5 641.00 | | 1 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UX Autres créances clients | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VC Groupe et associés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 174 567.00 | 174 567.00 | | 174 567.00 |
VP Divers | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 051.00 | 225 051.00 | | 225 051.00 |