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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 459.00 | 22 816.00 | 21 643.00 | 44 459.00 |
040 Immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 733.00 | 22 849.00 | 25 883.00 | 48 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 005.00 | 289.00 | 4 716.00 | 5 005.00 |
072 Créances – Autres | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
084 Disponibilités | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 899.00 | 289.00 | 124 610.00 | 124 899.00 |
110 Total général Actif | 173 632.00 | 23 138.00 | 150 494.00 | 173 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 060.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |