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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
AN Terrains | 218 101.00 | | 218 101.00 | 218 101.00 |
AP Constructions | 846 413.00 | 137 077.00 | 709 336.00 | 846 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 795.00 | 195 208.00 | 311 587.00 | 506 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 344.00 | 91 713.00 | 123 631.00 | 215 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 278.00 | 519 449.00 | 1 364 829.00 | 1 884 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BT Marchandises | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 123.00 | 36 920.00 | 296 202.00 | 333 123.00 |
BZ Autres créances | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 977 691.00 | | 977 691.00 | 977 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 404.00 | 36 920.00 | 1 550 484.00 | 1 587 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 682.00 | 556 369.00 | 2 915 313.00 | 3 471 682.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 740.00 | 24 202.00 | 538.00 | 24 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 689.00 | 376 386.00 | | 493 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 875.00 | 132 303.00 | | 109 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 472 516.00 | 501 718.00 | | 472 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 080.00 | 1 175 406.00 | | 1 241 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 924.00 | 948 198.00 | | 873 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 669.00 | 331 895.00 | | 334 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 316.00 | 18 682.00 | | 66 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 836.00 | 189 580.00 | | 253 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 813.00 | 71 861.00 | | 84 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 60 675.00 | 77 517.00 | | 60 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 233.00 | 1 637 734.00 | | 1 674 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 313.00 | 2 813 140.00 | | 2 915 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 165.00 | 815 913.00 | | 876 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 599.00 | | 117 329.00 | 1 773 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 1 884 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 786 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 324.00 | | 117 329.00 | 1 671 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 523.00 | 89 320.00 | 1 394.00 | 431 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 426.00 | 426.00 | | 24 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 497.00 | 88 894.00 | 1 394.00 | 336 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 173.00 | 747.00 | | 36 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 173.00 | 747.00 | | 36 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 173.00 | 747.00 | | 36 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 836.00 | 253 836.00 | | 253 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 333 123.00 | 333 123.00 | | 333 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 924.00 | 70 856.00 | 279 458.00 | 868 924.00 |
VI Groupe et associés | 335 598.00 | 335 598.00 | | 335 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 756.00 | | | 125 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VP Divers | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 708.00 | 410 423.00 | 1 285.00 | 411 708.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 917.00 | 809 849.00 | 279 458.00 | 1 607 917.00 |