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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AP Constructions | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 311.00 | 6 246.00 | 7 065.00 | 13 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 174.00 | 27 839.00 | 10 335.00 | 38 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 206.00 | 10 850.00 | 51 356.00 | 62 206.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 600.00 | 10 850.00 | 94 750.00 | 105 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 774.00 | 38 689.00 | 105 085.00 | 143 774.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
DL TOTAL (I) | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 085.00 | | | 105 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
FG Production vendue services | 253 596.00 | | 253 596.00 | 253 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 113.00 | | 273 113.00 | 273 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 809.00 | | | 275 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 460.00 | | | 267 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 585.00 | | 4 589.00 | 33 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 276.00 | | 2 115.00 | 32 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | 2 474.00 | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 632.00 | 3 207.00 | | 24 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 119.00 | 3 207.00 | | 24 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 098.00 | 64 843.00 | 3 254.00 | 68 098.00 |
VW T.V.A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 924.00 | | | 924.00 |
ST Autres comptes | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
YT Sous‐traitance | 177 078.00 | | | 177 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 791.00 | | | 208 791.00 |