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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 160 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 392.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 97 504.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 44 764.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 310 060.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 886.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 744.00 | |
BZ Autres créances | | | 646.00 | |
CF Disponibilités | | | 287 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 347 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 657 681.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 59.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 230.00 | 31 016.00 | | 42 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 795.00 | 11 213.00 | | 73 795.00 |
DL TOTAL (I) | 144 275.00 | 70 480.00 | | 144 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 043.00 | 140 197.00 | | 123 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 614.00 | 152 873.00 | | 173 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 741.00 | 38 781.00 | | 59 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 088.00 | 127 966.00 | | 146 088.00 |
EA Autres dettes | 10 920.00 | 2 766.00 | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 406.00 | 462 583.00 | | 513 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 681.00 | 533 062.00 | | 657 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 614.00 | | | 173 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 757.00 | | 71 095.00 | 403 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 024.00 | | | 175 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 813.00 | | 57 781.00 | 194 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 920.00 | | 13 314.00 | 33 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 799.00 | 22 993.00 | 164 793.00 | 141 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 951.00 | 142.00 | 13 093.00 | 12 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 848.00 | 22 851.00 | 151 699.00 | 128 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 000.00 | 24 000.00 | 50 000.00 | 74 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 043.00 | 107 795.00 | 15 248.00 | 123 043.00 |
VI Groupe et associés | 99 614.00 | 99 614.00 | | 99 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 995.00 | 37 931.00 | 47 064.00 | 84 995.00 |
VW T.V.A. | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 406.00 | 448 158.00 | 65 248.00 | 513 406.00 |