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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 048.00 | 353.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 98 503.00 | | 98 503.00 | 98 503.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 219.00 | 92 594.00 | 18 625.00 | 111 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 216.00 | 39 499.00 | 30 717.00 | 70 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 789.00 | 137 141.00 | 154 648.00 | 291 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 666.00 | | 96 666.00 | 96 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 139.00 | | 183 139.00 | 183 139.00 |
BT Marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
BZ Autres créances | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CF Disponibilités | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 089.00 | | 401 089.00 | 401 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 878.00 | 137 141.00 | 555 737.00 | 692 878.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 505.00 | 128 505.00 | | 128 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
DH Report à nouveau | -52 364.00 | -22 603.00 | | -52 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 670.00 | -29 761.00 | | 23 670.00 |
DL TOTAL (I) | 146 032.00 | 122 362.00 | | 146 032.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 712.00 | 57 077.00 | | 140 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 448.00 | 37 279.00 | | 25 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 321.00 | 144 959.00 | | 109 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 713.00 | 117 056.00 | | 130 713.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | 2 000.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 704.00 | 358 371.00 | | 409 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 736.00 | 480 733.00 | | 555 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 712.00 | 23 234.00 | | 140 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
FD Production vendue biens | 752 435.00 | | 752 435.00 | 752 435.00 |
FG Production vendue services | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 647.00 | | 791 647.00 | 791 647.00 |
FM Production stockée | | | 1 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 655.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 291.00 | 2 211.00 | | 3 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 291.00 | 2 211.00 | | 3 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 688.00 | 334.00 | | 6 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 688.00 | 334.00 | | 6 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 397.00 | 1 877.00 | | -3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 486.00 | 673 266.00 | | 803 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 815.00 | 703 027.00 | | 779 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 671.00 | -29 761.00 | | 23 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 486.00 | 12 655.00 | | 124 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748.00 | 300.00 | | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 738.00 | 12 355.00 | | 119 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 321.00 | 109 321.00 | | 109 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 713.00 | 130 713.00 | | 130 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 712.00 | | | 140 712.00 |
VI Groupe et associés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -99 478.00 | | | -99 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 053.00 | 52 603.00 | 6 450.00 | 59 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 704.00 | 268 992.00 | | 409 704.00 |