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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 497.00 | 16 763.00 | 5 734.00 | 22 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 134.00 | 18 798.00 | 82 336.00 | 101 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 878.00 | 18 798.00 | 103 080.00 | 121 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 172.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 517.00 | 1 088.00 | | 6 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083.00 | 9 858.00 | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 58 200.00 | 57 117.00 | | 58 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 12 533.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 218.00 | 21 583.00 | | 21 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 790.00 | | 8 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 604.00 | 2 983.00 | | 3 604.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 879.00 | 45 890.00 | | 44 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 080.00 | 103 007.00 | | 103 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 63.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -63.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 502.00 | 55 435.00 | | 54 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 419.00 | 45 577.00 | | 53 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083.00 | 9 858.00 | | 1 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 718.00 | | 6 416.00 | 94 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 116.00 | | 6 416.00 | 18 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 483.00 | 1 315.00 | | 17 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 483.00 | 1 315.00 | | 17 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878.00 | 276.00 | 1 602.00 | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 879.00 | 34 879.00 | 10 000.00 | 44 879.00 |