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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 732.00 | 10 610.00 | 122.00 | 10 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 026.00 | 27 615.00 | 2 411.00 | 30 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 336.00 | 41 243.00 | 4 093.00 | 45 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 500.00 | 23 645.00 | 1 071 855.00 | 1 095 500.00 |
BZ Autres créances | 1 008 752.00 | | 1 008 752.00 | 1 008 752.00 |
CF Disponibilités | 1 320 981.00 | | 1 320 981.00 | 1 320 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 328.00 | 23 645.00 | 3 421 683.00 | 3 445 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 664.00 | 64 888.00 | 3 425 776.00 | 3 490 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 385 447.00 | -5 212 086.00 | | -4 385 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 974.00 | 826 639.00 | | 659 974.00 |
DL TOTAL (I) | -3 688 472.00 | -4 348 447.00 | | -3 688 472.00 |
DP Provisions pour risques | 233 202.00 | 293 205.00 | | 233 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 202.00 | 293 205.00 | | 233 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 314 632.00 | 4 300 941.00 | | 4 314 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 251.00 | 20 980.00 | | 28 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 634.00 | 3 070 842.00 | | 1 365 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 424.00 | 434 591.00 | | 205 424.00 |
EA Autres dettes | 967 104.00 | 338 593.00 | | 967 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881 046.00 | 8 165 947.00 | | 6 881 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 776.00 | 4 110 705.00 | | 3 425 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 314 632.00 | | | 4 314 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 718 657.00 | | 5 718 657.00 | 5 718 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 657.00 | | 5 718 657.00 | 5 718 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 203.00 | |
GE Autres charges | | | 43 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 994 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 14 859.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 880.00 | 14 859.00 | | 6 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 972.00 | 9 105.00 | | 115 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 722.00 | 9 105.00 | | 122 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 842.00 | 5 754.00 | | -115 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 642.00 | 6 179 202.00 | | 5 819 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 668.00 | 5 352 563.00 | | 5 159 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 974.00 | 826 639.00 | | 659 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 45 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 387.00 | 1 856.00 | | 39 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 540.00 | 88.00 | | 13 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 847.00 | 1 768.00 | | 25 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 205.00 | 30 202.00 | 90 205.00 | 293 205.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 293 205.00 | 53 847.00 | 90 205.00 | 293 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 634.00 | 1 365 634.00 | | 1 365 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 104.00 | 967 104.00 | | 967 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 985.00 | 1 069 985.00 | | 1 069 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
VB T. V. A. | 163 698.00 | 163 698.00 | | 163 698.00 |
VC Groupe et associés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VI Groupe et associés | 4 314 632.00 | 4 314 632.00 | | 4 314 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 804.00 | 819 804.00 | | 819 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 212.00 | 2 097 137.00 | 27 075.00 | 2 124 212.00 |
VW T.V.A. | 147 037.00 | 147 037.00 | | 147 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 852 795.00 | 6 852 795.00 | | 6 852 795.00 |