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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 651.00 | 218 651.00 | | 218 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 410.00 | | 117 410.00 | 117 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
BF Prêts | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 236 464.00 | 1 098 279.00 | 6 138 185.00 | 7 236 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 377.00 | 41 189.00 | 86 187.00 | 127 377.00 |
BZ Autres créances | 1 070 524.00 | | 1 070 524.00 | 1 070 524.00 |
CF Disponibilités | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 584.00 | 41 189.00 | 1 202 395.00 | 1 243 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 048.00 | 1 139 468.00 | 7 340 580.00 | 8 480 048.00 |
CU Autres participations | 6 888 920.00 | 878 900.00 | 6 010 020.00 | 6 888 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 871 700.00 | | | 7 871 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
DH Report à nouveau | -798 912.00 | | | -798 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DL TOTAL (I) | 7 138 377.00 | | | 7 138 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
EA Autres dettes | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 202.00 | | | 202 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 340 580.00 | | | 7 340 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 202.00 | | | 202 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 656.00 | | 457 656.00 | 457 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 656.00 | | 457 656.00 | 457 656.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 723.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 895.00 | | | -8 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 494.00 | | | 589 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 377.00 | | | 580 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 186 905.00 | | 50 456.00 | 7 186 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 899 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 7 236 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 897.00 | 336 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 502.00 | | 50 456.00 | 286 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 899 675.00 | | | 6 899 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 724.00 | 7 655.00 | | 211 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 996.00 | 7 655.00 | | 210 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 467.00 | 20 723.00 | | 20 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 367.00 | 20 723.00 | | 899 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 367.00 | 20 723.00 | | 899 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
UP Prêts | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
UX Autres créances clients | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 685.00 | | | 1 026 685.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 655.00 | 1 151 174.00 | 57 482.00 | 1 208 655.00 |
VW T.V.A. | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 202.00 | 202 202.00 | | 202 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
ST Autres comptes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 182.00 | | | 81 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 557.00 | | | 101 557.00 |