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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
AP Constructions | 4 560.00 | 2 193.00 | 2 366.00 | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 328.00 | 20 992.00 | 25 335.00 | 46 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 911.00 | 75 022.00 | 48 889.00 | 123 911.00 |
BT Marchandises | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 199.00 | | 124 199.00 | 124 199.00 |
BZ Autres créances | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
CF Disponibilités | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 426.00 | | 284 426.00 | 284 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 338.00 | 75 022.00 | 333 316.00 | 408 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 900.00 | 86 100.00 | | 115 900.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | 312.00 | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 098.00 | 29 841.00 | | 28 098.00 |
DL TOTAL (I) | 160 852.00 | 132 754.00 | | 160 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 912.00 | 130 580.00 | | 123 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 184.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 356.00 | 96 209.00 | | 29 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 055.00 | 29 255.00 | | 16 055.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 463.00 | 258 760.00 | | 172 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 316.00 | 391 515.00 | | 333 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 720.00 | 3 302.00 | 3 000.00 | 74 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 884.00 | 3 302.00 | 3 000.00 | 22 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 912.00 | 123 912.00 | | 123 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 188.00 | 406 376.00 | | 203 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 376.00 | 203 188.00 | | 224 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 463.00 | 172 463.00 | | 172 463.00 |