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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 421.00 | 99.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 731.00 | 99 598.00 | 58 133.00 | 157 731.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 828.00 | 105 999.00 | 64 828.00 | 170 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 935.00 | | 126 935.00 | 126 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 904.00 | 4 395.00 | 136 508.00 | 140 904.00 |
BZ Autres créances | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
CF Disponibilités | 83 771.00 | | 83 771.00 | 83 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 675.00 | 4 395.00 | 415 279.00 | 419 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 502.00 | 110 395.00 | 480 108.00 | 590 502.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
DL TOTAL (I) | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 144.00 | | | 145 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 596.00 | | | 387 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 108.00 | | | 480 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 288.00 | | | 143 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 848.00 | | 3 079.00 | 171 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 6 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 099.00 | 170 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 239.00 | 160 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 811.00 | | 679.00 | 161 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 057.00 | | 2 400.00 | 6 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 704.00 | 19 534.00 | 2 239.00 | 88 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 474.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 198.00 | 19 060.00 | 2 239.00 | 85 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 144.00 | 145 144.00 | | 145 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
UX Autres créances clients | 131 234.00 | 131 234.00 | | 131 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 554.00 | -42 070.00 | 123 624.00 | 81 554.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72.00 | | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 921.00 | 199 368.00 | 6 552.00 | 205 921.00 |
VW T.V.A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 912.00 | 143 288.00 | 123 624.00 | 266 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
ST Autres comptes | 105 569.00 | | | 105 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
YT Sous‐traitance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 817.00 | | | 146 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 273.00 | | | 213 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 661.00 | | | 170 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |