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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 910.00 | 22 582.00 | 5 329.00 | 27 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 360.00 | 22 582.00 | 8 779.00 | 31 360.00 |
BT Marchandises | 130 802.00 | | 130 802.00 | 130 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 639.00 | | 149 639.00 | 149 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 999.00 | 22 582.00 | 158 418.00 | 180 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
DL TOTAL (I) | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 791.00 | | | 82 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 120.00 | | | 97 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 418.00 | | | 158 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 426.00 | | 306 426.00 | 306 426.00 |
FG Production vendue services | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 721.00 | | 310 721.00 | 310 721.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 766.00 | | | 310 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 124.00 | | | 299 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 334.00 | 4 247.00 | | 18 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 334.00 | 4 247.00 | | 18 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VI Groupe et associés | 82 791.00 | 82 791.00 | | 82 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 099.00 | 4 649.00 | 3 450.00 | 8 099.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 120.00 | 96 650.00 | 470.00 | 97 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
ST Autres comptes | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
YT Sous‐traitance | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 880.00 | | | 107 880.00 |