| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 28.00 | 972.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 547.00 | 28.00 | 868 519.00 | 868 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 390.00 | 24 000.00 | 438 390.00 | 462 390.00 |
BZ Autres créances | 425 506.00 | | 425 506.00 | 425 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 532 872.00 | | 2 532 872.00 | 2 532 872.00 |
CF Disponibilités | 61 587.00 | | 61 587.00 | 61 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 661.00 | 24 000.00 | 3 459 661.00 | 3 483 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 208.00 | 24 028.00 | 4 328 180.00 | 4 352 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 700.00 | | | 303 700.00 |
CU Autres participations | 866 867.00 | | 866 867.00 | 866 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 432 000.00 | | | 3 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
DH Report à nouveau | 476 108.00 | | | 476 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 110.00 | | | -632 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 230.00 | | | 3 340 230.00 |
DP Provisions pour risques | 508 416.00 | | | 508 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 416.00 | | | 508 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
EA Autres dettes | 386 502.00 | | | 386 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 535.00 | | | 479 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 180.00 | | | 4 328 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 535.00 | | | 479 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 671.00 | | 208 671.00 | 208 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 671.00 | | 208 671.00 | 208 671.00 |
FM Production stockée | | | -23 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 118 944.00 | | | 118 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 102.00 | | | 308 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 823.00 | | | 311 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 356.00 | | | -307 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 332.00 | | | 255 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 442.00 | | | 887 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 110.00 | | | -632 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 175.00 | | 76 093.00 | 796 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 720.00 | 867 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 721.00 | 868 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 174.00 | | 75 093.00 | 796 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 416.00 | | | 508 416.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 508 416.00 | 24 000.00 | | 508 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 502.00 | 386 502.00 | | 386 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 462 390.00 | | | 462 390.00 |
VB T. V. A. | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
VC Groupe et associés | 397 700.00 | | | 397 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 882.00 | 585 502.00 | 304 380.00 | 889 882.00 |
VW T.V.A. | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 535.00 | 479 535.00 | | 479 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
ST Autres comptes | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
YT Sous‐traitance | 179 928.00 | | | 179 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 054.00 | | | 227 054.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |