| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 187 807.00 | 187 807.00 | | 187 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 652.00 | 398.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 155 310.00 | | 155 310.00 | 155 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 469.00 | 54 295.00 | 6 174.00 | 60 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 684 077.00 | 14 064 752.00 | 9 619 325.00 | 23 684 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 010 485.00 | | 8 010 485.00 | 8 010 485.00 |
BZ Autres créances | 7 256 429.00 | 6 292 748.00 | 963 681.00 | 7 256 429.00 |
CF Disponibilités | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 413 786.00 | 6 292 748.00 | 9 121 038.00 | 15 413 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 097 863.00 | 20 357 500.00 | 18 740 364.00 | 39 097 863.00 |
CU Autres participations | 23 277 574.00 | 13 821 998.00 | 9 455 576.00 | 23 277 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 188 710.00 | 17 188 710.00 | | 17 188 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 302 746.00 | 9 302 746.00 | | 9 302 746.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
DH Report à nouveau | 559 948.00 | 419 338.00 | | 559 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 272 985.00 | 140 610.00 | | -16 272 985.00 |
DK Provisions réglementées | 400 245.00 | 400 245.00 | | 400 245.00 |
DL TOTAL (I) | 11 206 666.00 | 27 479 651.00 | | 11 206 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 955.00 | 41 411.00 | | 32 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 955.00 | 41 411.00 | | 32 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 666 397.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 080 294.00 | 6 028 645.00 | | 6 080 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 848.00 | 103 875.00 | | 129 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 155.00 | 501 962.00 | | 736 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 775.00 | 673 999.00 | | 553 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 500 743.00 | 7 974 878.00 | | 7 500 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 740 364.00 | 35 495 940.00 | | 18 740 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 452.00 | 236 495.00 | 1 201 947.00 | 965 452.00 |
FG Production vendue services | 2 068 395.00 | 504 661.00 | 2 573 056.00 | 2 068 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 847.00 | 741 156.00 | 3 775 003.00 | 3 033 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 821 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 889 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 849 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 639 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 633 000.00 | | | 2 633 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633 000.00 | 14 660.00 | | 2 633 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 633 000.00 | 3 430.00 | | -2 633 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 670.00 | 4 033 329.00 | | 3 830 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 103 655.00 | 3 892 719.00 | | 20 103 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 272 985.00 | 140 610.00 | | -16 272 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 684 022.00 | | 55.00 | 23 684 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 807.00 | | | 187 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 279 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 684 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 360.00 | | | 156 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 279 386.00 | | 55.00 | 23 279 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 876.00 | 7 878.00 | | 234 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 807.00 | | | 187 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 350.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 767.00 | 7 528.00 | | 46 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400 245.00 | | | 400 245.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 411.00 | | 8 456.00 | 41 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 659 748.00 | 2 633 000.00 | | 3 659 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 659 748.00 | 16 454 998.00 | | 3 659 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101 404.00 | 16 454 998.00 | 8 456.00 | 4 101 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 456.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 821 998.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 633 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 080 294.00 | 6 080 294.00 | | 6 080 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 155.00 | 736 155.00 | | 736 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 321.00 | 143 321.00 | | 143 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 043.00 | 199 043.00 | | 199 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 8 010 485.00 | 8 010 485.00 | | 8 010 485.00 |
VB T. V. A. | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VC Groupe et associés | 7 119 675.00 | 7 119 675.00 | | 7 119 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 345 789.00 | 15 343 922.00 | 1 867.00 | 15 345 789.00 |
VW T.V.A. | 165 179.00 | 165 179.00 | | 165 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 370 895.00 | 7 370 895.00 | | 7 370 895.00 |