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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 132.00 | | 123 132.00 | 123 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 416.00 | 21 106.00 | 1 310.00 | 22 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 548.00 | 21 106.00 | 124 442.00 | 145 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
060 Stock marchandises | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
072 Créances – Autres | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
084 Disponibilités | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
110 Total général Actif | 167 177.00 | 21 106.00 | 146 071.00 | 167 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 699.00 | 18 902.00 | | 15 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 323.00 | 130 304.00 | | 124 323.00 |
230 Autres produits | 156.00 | 933.00 | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 178.00 | 150 139.00 | | 140 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 292.00 | 4 167.00 | | 8 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 227.00 | 4 338.00 | | -1 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 578.00 | 12 551.00 | | 10 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 810.00 | -2 429.00 | | 3 810.00 |
242 Autres charges externes. | 33 862.00 | 36 141.00 | | 33 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | 5 288.00 | | 4 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 627.00 | 52 048.00 | | 42 627.00 |
252 Charges sociales | 8 897.00 | 9 155.00 | | 8 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 526.00 | 751.00 | | 526.00 |
256 Dotations aux provisions | -181.00 | 17.00 | | -181.00 |
262 Autres charges | 441.00 | 497.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 752.00 | 122 523.00 | | 111 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 426.00 | 27 615.00 | | 28 426.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 6.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 977.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 34.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 3 391.00 | | 4 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 057.00 | 23 219.00 | | 24 057.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 548.00 | | | 145 548.00 |