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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 511.00 | | 243 511.00 | 243 511.00 |
AP Constructions | 29 447.00 | 22 747.00 | 6 700.00 | 29 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 416.00 | 18 872.00 | 3 545.00 | 22 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 355.00 | 12 494.00 | 1 862.00 | 14 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 559.00 | 54 112.00 | 257 447.00 | 311 559.00 |
BT Marchandises | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BZ Autres créances | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
CF Disponibilités | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 010.00 | 54 112.00 | 346 897.00 | 401 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 428.00 | 174 357.00 | | 176 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 031.00 | 2 071.00 | | -22 031.00 |
DL TOTAL (I) | 176 397.00 | 198 428.00 | | 176 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 125.00 | 85 870.00 | | 107 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | 23 357.00 | | 19 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 955.00 | 8 902.00 | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 500.00 | 118 296.00 | | 170 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 897.00 | 316 724.00 | | 346 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 125.00 | | | 107 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 201.00 | | 92 201.00 | 92 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 201.00 | | 92 201.00 | 92 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 233.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -233.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 692.00 | 315 255.00 | | 135 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 723.00 | 313 184.00 | | 157 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 031.00 | 2 071.00 | | -22 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 559.00 | | | 311 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 511.00 | | | 243 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 180.00 | 5 932.00 | | 48 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 180.00 | 5 932.00 | | 48 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 125.00 | 107 125.00 | | 107 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 911.00 | 34 082.00 | 1 829.00 | 35 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 500.00 | 130 500.00 | 40 000.00 | 170 500.00 |