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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 301.00 | 21 613.00 | 1 688.00 | 23 301.00 |
040 Immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 543.00 | 21 613.00 | 134 930.00 | 156 543.00 |
060 Stock marchandises | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
072 Créances – Autres | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
084 Disponibilités | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
110 Total général Actif | 220 577.00 | 21 613.00 | 198 964.00 | 220 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 175.00 | 20 590.00 | | 18 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 215.00 | 61 254.00 | | 71 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 415.00 | 708.00 | | 1 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 805.00 | 85 551.00 | | 90 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 744.00 | 16 015.00 | | 14 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 760.00 | -578.00 | | 1 760.00 |
242 Autres charges externes. | 22 825.00 | 23 948.00 | | 22 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 1 276.00 | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 184.00 | 36 867.00 | | 37 184.00 |
252 Charges sociales | -3 353.00 | -4 484.00 | | -3 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 297.00 | 103.00 | | 297.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 545.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 975.00 | 73 692.00 | | 74 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 830.00 | 11 859.00 | | 15 830.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 330.00 | | 1 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 246.00 | 10 534.00 | | 8 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 707.00 | | | 154 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 869.00 | | | 3 869.00 |