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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 659.00 | 9 879.00 | 2 780.00 | 12 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 988.00 | 9 879.00 | 104 109.00 | 113 988.00 |
BT Marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 174.00 | 9 879.00 | 111 295.00 | 121 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 18 228.00 | 20 565.00 | | 18 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147.00 | -2 337.00 | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 47 975.00 | 46 828.00 | | 47 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | | | 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 992.00 | 45 629.00 | | 44 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 9 290.00 | | 6 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 208.00 | 12 103.00 | | 11 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 321.00 | 67 023.00 | | 63 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 295.00 | 113 850.00 | | 111 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 67 023.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | 396.00 | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 396.00 | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 1.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | 396.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 659.00 | 103 639.00 | | 103 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 512.00 | 105 977.00 | | 102 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147.00 | -2 337.00 | | 1 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 988.00 | | | 113 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 286.00 | 593.00 | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 286.00 | 593.00 | | 9 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 218.00 | 4 889.00 | 1 329.00 | 6 218.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |