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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 957.00 | 4 464.00 | 5 493.00 | 9 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 055.00 | 34 727.00 | 4 328.00 | 39 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 755.00 | 39 771.00 | 9 984.00 | 49 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BT Marchandises | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BZ Autres créances | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CF Disponibilités | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 483.00 | | 56 483.00 | 56 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 238.00 | 39 771.00 | 66 467.00 | 106 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
DH Report à nouveau | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 976.00 | -1 367.00 | | 11 976.00 |
DL TOTAL (I) | 30 261.00 | 18 284.00 | | 30 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 234.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 313.00 | 7 699.00 | | 11 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 556.00 | 15 082.00 | | 14 556.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 345.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 206.00 | 23 360.00 | | 36 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 467.00 | 41 644.00 | | 66 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 869.00 | 23 360.00 | | 28 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
FG Production vendue services | 129 401.00 | | 129 401.00 | 129 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 963.00 | | 144 963.00 | 144 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 513.00 | 707.00 | | 7 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 184.00 | 7 879.00 | | 10 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 260.00 | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 8.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | 4.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | -135.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 988.00 | 133 568.00 | | 152 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 012.00 | 134 936.00 | | 141 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 976.00 | -1 367.00 | | 11 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 244.00 | | 4 351.00 | 47 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 49 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 49 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 501.00 | | 4 351.00 | 46 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 365.00 | 4 246.00 | 1 840.00 | 37 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 785.00 | 4 246.00 | 1 840.00 | 36 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 796.00 | 2 459.00 | 7 337.00 | 9 796.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645.00 | 4 642.00 | 3.00 | 4 645.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 206.00 | 28 869.00 | 7 337.00 | 36 206.00 |