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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789.00 | 1 554.00 | 2 234.00 | 3 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 235.00 | 55 979.00 | 32 256.00 | 88 235.00 |
AX Avances et acomptes | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 193.00 | | 340 193.00 | 340 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 010.00 | 57 534.00 | 1 422 477.00 | 1 480 010.00 |
BT Marchandises | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
BZ Autres créances | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CF Disponibilités | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 171.00 | | 99 171.00 | 99 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 181.00 | 57 534.00 | 1 521 647.00 | 1 579 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 865 787.00 | 949 324.00 | | 865 787.00 |
DH Report à nouveau | 352 872.00 | 352 872.00 | | 352 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 312.00 | 56 463.00 | | 35 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 972.00 | 1 402 659.00 | | 1 297 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 522.00 | 135 934.00 | | 92 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 887.00 | 51 255.00 | | 20 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 626.00 | 59 420.00 | | 46 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342.00 | 9 112.00 | | 10 342.00 |
EA Autres dettes | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 676.00 | 260 810.00 | | 223 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 647.00 | 1 663 469.00 | | 1 521 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 824.00 | 13 710.00 | | 43 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 824.00 | 13 710.00 | | 43 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 626.00 | 45 453.00 | 1 173.00 | 46 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 822.00 | 145 822.00 | | 145 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 380.00 | 56 191.00 | 189.00 | 56 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 676.00 | 222 503.00 | 1 173.00 | 223 676.00 |