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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 3.00 | | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 76.00 | 443.00 | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 961.00 | 71 363.00 | 15 597.00 | 86 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 640.00 | 73 839.00 | 48 801.00 | 122 640.00 |
BT Marchandises | 155 261.00 | | 155 261.00 | 155 261.00 |
BZ Autres créances | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CF Disponibilités | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 454.00 | | 212 454.00 | 212 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 094.00 | 73 839.00 | 261 255.00 | 335 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 357.00 | 90 534.00 | | 114 357.00 |
DH Report à nouveau | | -3 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 741.00 | 27 502.00 | | 17 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 4 500.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 144 648.00 | 127 657.00 | | 144 648.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 636.00 | 129 041.00 | | 87 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 627.00 | 21 417.00 | | 15 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 607.00 | 200 127.00 | | 116 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 255.00 | 327 784.00 | | 261 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 695 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 8 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 176.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | 574.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 4 355.00 | | 3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 750.00 | 634 434.00 | | 698 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 009.00 | 606 932.00 | | 681 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 741.00 | 27 502.00 | | 17 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 848.00 | 4 991.00 | | 68 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 448.00 | 4 991.00 | | 66 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 636.00 | 87 636.00 | | 87 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 345.00 | 3 745.00 | 6 599.00 | 10 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 581.00 | 9 943.00 | 2 638.00 | 12 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 607.00 | 110 008.00 | 6 599.00 | 116 607.00 |