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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 000.00 | 10 000.00 | 2 476 000.00 | 2 486 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
BZ Autres créances | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CF Disponibilités | 264 734.00 | | 264 734.00 | 264 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 043.00 | | 313 043.00 | 313 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 043.00 | 10 000.00 | 2 789 043.00 | 2 799 043.00 |
CU Autres participations | 2 476 000.00 | | 2 476 000.00 | 2 476 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 566 986.00 | -2 785 169.00 | | -1 566 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 725.00 | 1 218 184.00 | | 263 725.00 |
DL TOTAL (I) | -1 266 260.00 | -1 529 986.00 | | -1 266 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520 170.00 | 3 553 598.00 | | 3 520 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 581.00 | 217 512.00 | | 203 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 382.00 | 21 318.00 | | 19 382.00 |
EA Autres dettes | 312 170.00 | 312 170.00 | | 312 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 303.00 | 4 104 599.00 | | 4 055 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 043.00 | 2 574 613.00 | | 2 789 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 055 303.00 | 4 104 599.00 | | 4 055 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 520 170.00 | | | 3 520 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 1 278.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 28 880.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | 5 595.00 | | -827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 751.00 | 1 527 041.00 | | 314 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 025.00 | 308 857.00 | | 51 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 725.00 | 1 218 184.00 | | 263 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 000.00 | | | 2 486 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476 000.00 | | | 2 476 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 581.00 | 203 581.00 | | 203 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 170.00 | 312 170.00 | | 312 170.00 |
UX Autres créances clients | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 520 170.00 | 3 520 170.00 | | 3 520 170.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VW T.V.A. | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 303.00 | 4 055 303.00 | | 4 055 303.00 |