| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 950.00 | 87 575.00 | 58 375.00 | 145 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 058.00 | 93 803.00 | 127 255.00 | 221 058.00 |
BN En cours de production de biens | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BT Marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 677.00 | 10 443.00 | 138 234.00 | 148 677.00 |
BZ Autres créances | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CF Disponibilités | 235 555.00 | | 235 555.00 | 235 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 906.00 | 10 443.00 | 420 462.00 | 430 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 964.00 | 104 246.00 | 547 717.00 | 651 964.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 131.00 | 4 238.00 | 45 893.00 | 50 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 455.00 | 147 094.00 | | 36 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 725.00 | -110 639.00 | | 22 725.00 |
DL TOTAL (I) | 75 681.00 | 52 955.00 | | 75 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 263.00 | 295 035.00 | | 295 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 263.00 | 6 271.00 | | 6 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 454.00 | 48 795.00 | | 25 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 861.00 | 128 257.00 | | 106 861.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 148.00 | 52 049.00 | | 38 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 036.00 | 530 406.00 | | 472 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 717.00 | 583 362.00 | | 547 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 046.00 | | 51 659.00 | 187 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 602.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 647.00 | | 221 058.00 | 17 647.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 231.00 | | 22 385.00 | 18 231.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 334.00 | | 147 940.00 | -1 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 078.00 | | 1 528.00 | 145 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 209.00 | 21 594.00 | | 72 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 209.00 | 17 356.00 | | 72 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 410.00 | | 1 966.00 | 12 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 410.00 | | 1 966.00 | 12 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 410.00 | | 1 966.00 | 12 410.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 136 384.00 | 136 384.00 | | 136 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 669.00 | 110 898.00 | 183 771.00 | 294 669.00 |
VI Groupe et associés | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 094.00 | 179 644.00 | 450.00 | 180 094.00 |
VW T.V.A. | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 442.00 | 281 408.00 | 190 034.00 | 471 442.00 |